半导体产业链强势崛起 AI加持PCB概念表现活跃

2024-06-16 |

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本周A股三大指数出现一定幅度的分化，沪指、深成指下跌，创业板指止跌反弹，其中沪指本周下跌0.61%，深成指下跌0.04%，创业板指反弹0.58%。本周市场成交量较上周略有放量，板块方面，本周半导体及AI概念表现活跃，与半导体板块相关的PCB概念股走强。

　　从牛股榜来看，本周半导体概念股表现强势，安路科技周涨幅44.46%，艾森股份周涨幅35.95%，台基股份周涨幅31.56%。消息方面，近日，世界半导体贸易统计组织对今年的半导体市场预测进行了上调，预计增长率将达到16%。而国内集成电路行业也在逐步回暖，1—5月，中国集成电路出口4447亿元，同比增长25.5%，出口恢复向好，行业需求逐渐复苏。而在此之前，集成电路国家大基金三期在5月24日成立，注册资本3440亿元超前两期的总和。

　　本周与半导体芯片板块关联密切的PCB概念也有异动，其中逸豪新材周涨幅39.51%，生益电子周涨幅28.15%，英可瑞周涨幅25.07%。数据显示，北美PCB BB值（订单出货比）已连续3个月在1以上，24年4月订单额和出货量当月同比同时实现正增长。从订单预期和出货逐月变化情况来看，全球 PCB 行业景气度呈现上行趋势。此外，伴随高速率AI服务器(如英伟达H100/H200等)需求量的逐步提升，无论是服务器还是对应800G交换机，对PCB板的性能和速率要求都随之提升，多层高速PCB占比提高。

　　本周科创次新股表现活跃，其中锴威特周涨幅高达52.1%，艾森股份周涨幅35.95%，光格科技周涨幅28.38%。消息方面，近期有关科创板将下调开户门槛的传闻近日再起，称开户门槛将由50万元降至10万元，但相关消息并未得到相关部门证实，需防范因市场短期炒作带来的回调风险。本周苹果、消费电子概念股也有表现，其中杰美特周涨幅37.23%，英力股份周涨幅23.7%。消息方面，在6月11日举行的2024年全球开发者大会上，苹果发布了全新的AI系统苹果智能（Apple Intelligence），它具备写作改进、图像生成和跨应用任务处理等多项功能。

　　跌幅榜中，太安退、中银绒业、博汇股份周跌幅超20%。而本周跌幅前十的个股中大都属于ST、*ST或者即将退市的企业，随着“史上最严”退市新规落地并持续起效，大批A股绩差股正加速离场。数据统计显示，今年以来，已有33家公司触及退市标准，其中面值退市22家，市场优胜劣汰机制正在逐步形成。

　　本周主力资金净流入方面，比亚迪、工业富联、美的集团主力资金净流入居前，其中比亚迪本周主力资金净流入达12.14亿。数据显示，在全球最畅销车型排行榜上，比亚迪成为排名最靠前的中国汽车品牌，其旗下三款车型共同跻身全球最畅销车型TOP25。其中，比亚迪秦在去年共销售了47.3万辆，同比增长43%。比亚迪宋在去年共销售36.9万辆，比亚迪元Plus去年共销售35.5万辆。主力资金净流出方面，本周贵州茅台、宁德时代、中远海控、五粮液主力资金净流出超10亿元。

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